招商金融债3个月定开将于5月26日分红 每10份派发0.06元

(资料图片)

招商金融债3个月定开（011944.OF）5月24日公告称，将于5月26日分红，每10份基金份额分红0.06元，本次分红为2023度的第2次分红，总分红金额为5414.3万元。本次分红的收益分配基准日为5月19日，权益登记日为5月25日。今年以来已累计分红2次，累计分红金额达1.41亿元。

招商金融债3个月定开2023年一季度财报显示，本季度利润4497.9万元，期末基金资产净值为91.12亿元；单位净值为1.01元，本季度累计增长0.5％；单季度申购赎回净额为-25.54亿份。

资产配置方面，截至一季度末，基金持有债券总市值为97.02亿元，占基金净值比例为99.94％；持有现金540.89万元，占基金净值比例为0.06％。

截至一季度末基金持仓情况一览：

本文源自：金融界

关键词：